0072 ASSOCIACAO BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO CNPJ:03.657.354/0001-00 FL. 1
ECT RODOFERROIARIA DE BRASILIA, BRASILIA - DF
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2009 A 06/2009 PG. 1
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CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
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ATIVO 506.293,28 2.296.996,63 2.614.666,72 188.623,19
A-CIRCULANTE 497.109,57 2.296.996,63 2.614.666,72 179.439,48
1-1000000 DISPONIVEL 432.973,66 2.214.989,78 2.475.873,66 172.089,78
2-1000000 CAIXA 7.309,71 198.071,98 203.070,33 2.311,36
4-1000001 1 caixa 7.309,71 198.071,98 203.070,33 2.311,36
2-1010000 BANCO C/MOVIMENTO 111.816,55 1.765.328,58 1.703.373,37 173.771,76
4-1010001 249 CEF - CTA 418-1 (CONGRESSO) 100.000,00 762.841,24 714.081,69 148.759,55
4-1010002 2 CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.816,55 1.002.487,34 989.291,68 25.012,21
2-1020000 APLICACAO FINANCEIRA 313.847,40 251.589,22 569.429,96 3.993,34 CR
4-1020001 3 C.E.F. - FAC INVESTIDOR 003 313.847,40 42.576,84 356.424,24 0,00
4-1020002 239 CAIXA FIC INVESTIDOR 034 0,00 203.214,44 203.214,44 0,00
4-1020004 252 (-)PROVISAO RENDIMENTOS APLICACOES 0,00 5.797,94 9.791,28 3.993,34 CR
1-1100000 CREDITOS 64.135,91 82.006,85 138.793,06 7.349,70
2-1140000 ADIANTAMENTOS 64.135,91 80.364,80 138.793,06 5.707,65
3-1140000 ADIANTAMENTOS 64.135,91 80.364,80 138.793,06 5.707,65
4-1140001 7 ADTO PESSOA JURIDICA 64.135,91 79.160,80 138.793,06 4.503,65
4-1140003 9 ADTO PESSOA FISICA 0,00 1.204,00 0,00 1.204,00
2-1170000 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 1.642,05 0,00 1.642,05
4-1170005 22 COFINS A RECUPERAR 0,00 48,63 0,00 48,63
4-1170006 23 PIS A RECUPERAR 0,00 55,92 0,00 55,92
4-1170009 260 PIS/COFINS/CSSL A RECUPERAR 0,00 1.162,50 0,00 1.162,50
4-1170010 261 IRRF A RECUPERAR 0,00 375,00 0,00 375,00
B-NAO CIRCULANTE 9.183,71 0,00 0,00 9.183,71
1-1700000 ATIVO IMOBILIZADO 9.183,71 0,00 0,00 9.183,71
2-1700000 IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS 9.183,71 0,00 0,00 9.183,71
4-1700001 39 COMPUTADORES E PERIFERICOS 6.727,70 0,00 0,00 6.727,70
4-1700005 43 MOVEIS E UTENSILIOS 1.377,44 0,00 0,00 1.377,44
4-1700008 46 EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 1.078,57 0,00 0,00 1.078,57
0072 ASSOCIACAO BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO CNPJ:03.657.354/0001-00 FL. 2
ECT RODOFERROIARIA DE BRASILIA, BRASILIA - DF
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2009 A 06/2009 PG. 2
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CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
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PASSIVO 506.293,28 CR 1.452.481,62 1.455.709,49 509.521,15 CR
E-CIRCULANTE 22.987,48 CR 457.320,50 460.548,37 26.215,35 CR
1-2000000 FORNECEDORES 13.372,00 CR 352.856,47 347.834,89 8.350,42 CR
2-2000000 FORNECEDORES NACIONAIS 13.372,00 CR 352.856,47 347.834,89 8.350,42 CR
4-2000001 67 SHERATON RIO LTDA 0,00 288.586,95 288.586,95 0,00
4-2000002 68 GRAFICA NACIONAL LTDA 0,00 0,00 8.350,42 8.350,42 CR
4-2000004 70 CONSERV. CIA DE CONS. E SERV. BRILHO 0,00 1.359,45 1.359,45 0,00
4-2000007 73 GRAFICA E EDITORA POUCHAIND RAMOS LTDA 6.372,00 CR 6.372,00 0,00 0,00
4-2000008 242 WORKNDT ENERGY BUSINESS LTDA 7.000,00 CR 44.095,32 37.095,32 0,00
4-2000010 246 CRYSTAL TOUR TURISMO LTDA 0,00 12.442,75 12.442,75 0,00
1-2060000 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 4.165,11 CR 36.557,41 40.300,77 7.908,47 CR
2-2060000 OBRIGACOES SOCIAIS 2.872,62 CR 32.520,30 36.291,55 6.643,87 CR
4-2060001 76 INSS A RECOLHER 2.144,18 CR 21.421,80 23.594,61 4.316,99 CR
4-2060002 77 FGTS A PAGAR 499,99 CR 4.804,62 5.264,63 960,00 CR
4-2060003 78 SINDICAL A RECOLHER 0,00 415,50 415,50 0,00
4-2060004 79 IRRF S/ FOLHA 228,45 CR 5.878,38 7.016,81 1.366,88 CR
2-2070000 OBRIGACOES FISCAIS 1.292,49 CR 4.037,11 4.009,22 1.264,60 CR
4-2070003 82 PIS S/ APLIC. FINANCEIRA 215,71 CR 245,90 37,69 7,50 CR
4-2070004 83 COFINS S/ REC. FINANCEIRAS 995,57 CR 1.134,93 173,96 34,60 CR
4-2070005 84 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 70,83 CR 608,90 538,07 0,00
4-2070006 85 PIS/COFINS/CSSL A RECOLHER 0,00 1.767,00 2.464,50 697,50 CR
4-2070011 87 IRRF S/ SERVICOS 10,38 CR 280,38 795,00 525,00 CR
1-2100000 OUTRAS OBRIGACOES 5.450,37 CR 67.906,62 72.412,71 9.956,46 CR
2-2100000 OBRIGACOES COM PESSOAL 5.450,37 CR 67.906,62 72.412,71 9.956,46 CR
4-2100002 90 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 5.450,37 CR 67.906,62 72.412,71 9.956,46 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO 483.305,80 CR 995.161,12 995.161,12 483.305,80 CR
1-2800000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 483.305,80 CR 995.161,12 995.161,12 483.305,80 CR
2-2800000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 483.305,80 CR 244.433,92 244.433,92 483.305,80 CR
3-2800000 SALDO ANTERIOR 727.739,72 CR 244.433,92 0,00 483.305,80 CR
4-2800003 116 SUPERAVITS ACUMULADOS 727.739,72 CR 244.433,92 0,00 483.305,80 CR
3-2808000 RESULTADO DO EXERCICIO 244.433,92 0,00 244.433,92 0,00
4-2808001 119 SALDO RESULTADO DO EXERCICIO 244.433,92 0,00 244.433,92 0,00
2-2890000 CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO 0,00 750.727,20 750.727,20 0,00
3-2890000 122 IMPLANTACAO DO SISTEMA 0,00 750.727,20 750.727,20 0,00
0072 ASSOCIACAO BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO CNPJ:03.657.354/0001-00 FL. 3
ECT RODOFERROIARIA DE BRASILIA, BRASILIA - DF
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2009 A 06/2009 PG. 3
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CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
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CONTAS DE RESULTADO 0,00 1.143.982,54 823.084,58 320.897,96
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 816.431,58 816.431,58 CR
1-9000000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 816.431,58 816.431,58 CR
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS 0,00 0,00 816.431,58 816.431,58 CR
4-9010001 124 RECEITA DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 816.431,58 816.431,58 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.143.982,54 6.653,00 1.137.329,54
1-9400000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.143.982,54 6.653,00 1.137.329,54
2-9400000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 90.353,11 855,06 89.498,05
4-9400001 132 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 65.808,00 734,59 65.073,41
4-9400004 135 RESCISAO DE CONTRATO 0,00 120,47 120,47 0,00
4-9400008 139 INSS. 0,00 18.104,01 0,00 18.104,01
4-9400009 140 FGTS. 0,00 5.264,63 0,00 5.264,63
4-9400017 148 VALE TRANSPORTE 0,00 1.056,00 0,00 1.056,00
2-9410000 DESPESAS GERAIS 0,00 1.045.367,76 0,00 1.045.367,76
4-9410002 157 LOCACAO DE VEICULOS 0,00 35.201,70 0,00 35.201,70
4-9410003 158 ASSESORIA PROFISSIONAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
4-9410004 159 AUTENT.RECONHECIMENTOS 0,00 565,80 0,00 565,80
4-9410007 162 REFEICOES / LANCHES 0,00 42,80 0,00 42,80
4-9410009 164 ASSESS. E CONS. EMPRESARIAL 0,00 49.385,00 0,00 49.385,00
4-9410010 165 HONORARIOS PROFISSINAIS 0,00 27.690,00 0,00 27.690,00
4-9410012 167 COMB.E LUBRIFICANTES 0,00 173,00 0,00 173,00
4-9410014 169 SERV. PREST. PESSOA FISICA 0,00 11.615,00 0,00 11.615,00
4-9410017 172 FEIRAS E EVENTOS 0,00 91.356,60 0,00 91.356,60
4-9410021 176 CONS. MANUT. MAQ. E EQUIP. 0,00 115,00 0,00 115,00
4-9410022 177 MATERIAS DE CONSUMO/LIMPEZA 0,00 600,00 0,00 600,00
4-9410024 179 TELEFONE E TELEX 0,00 8.760,67 0,00 8.760,67
4-9410025 180 VIAGENS E ESTADAS 0,00 95.369,75 0,00 95.369,75
4-9410028 183 CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 4.460,70 0,00 4.460,70
4-9410029 184 LANCHES E REFEICOES 0,00 660,09 0,00 660,09
4-9410030 185 MAT. DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO 0,00 1.307,70 0,00 1.307,70
4-9410031 186 PROCES. DE DADOS / INTERNET 0,00 1.085,20 0,00 1.085,20
4-9410033 188 IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR 0,00 210,00 0,00 210,00
4-9410034 189 DESP. COM CARTORIO 0,00 244,90 0,00 244,90
4-9410037 192 SERV. PREST. PESSOA JURIDICA 0,00 28.489,82 0,00 28.489,82
4-9410038 193 GRAFICA / ENCARDENACOES 0,00 55.172,92 0,00 55.172,92
4-9410040 195 MANUTENCAO E REPAROS 0,00 331,00 0,00 331,00
4-9410044 199 DESPESAS COM CONGRESSOS 0,00 581.786,48 0,00 581.786,48
4-9410048 241 ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS 0,00 87,63 0,00 87,63
4-9410049 244 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 48.656,00 0,00 48.656,00
2-9420000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.501,09 0,00 2.501,09
4-9420002 201 JUROS DE MORA 0,00 512,37 0,00 512,37
4-9420004 203 DESPESAS BANCARIAS 0,00 1.472,53 0,00 1.472,53
4-9420008 207 MULTAS 0,00 516,19 0,00 516,19
2-9430000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 5.760,58 0,00 5.760,58
4-9430001 209 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 0,00 1.599,00 0,00 1.599,00
4-9430005 213 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRAS 0,00 3.411,86 0,00 3.411,86
0072 ASSOCIACAO BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO CNPJ:03.657.354/0001-00 FL. 4
ECT RODOFERROIARIA DE BRASILIA, BRASILIA - DF
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2009 A 06/2009 PG. 4
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CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
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4-9430006 214 PIS S/ REC. FINANCEIRAS 0,00 37,69 0,00 37,69
4-9430007 215 COFINS S/ REC. FINANCEIRAS 0,00 173,96 0,00 173,96
4-9430008 216 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 538,07 0,00 538,07
2-9470000 (-)RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.797,94 5.797,94 CR
4-9470004 222 REND.S/APLIC.FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.797,94 5.797,94 CR